操盤心法-8月信心浮動指數震盪加大


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盤勢分析: 大盤跌破上升趨勢線,整理時間拉長,指數進行時間或空間修正,或者兩者都同時修正;類股輪動快速,7月強勢的AI股成爲賣壓來源,信心浮動指數震盪加大。

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用總體經濟評估股市靠經驗法則,但經驗法則通常出現陷阱,過去二年美國就業市場強勁是聯準會持續升息的理由,聯準會與經濟學家編織升息造成企業盈餘衰退引發裁員,失業增加總體需求降溫,然後通膨舒緩的邏輯根本完全不通,特別是疫情後。

美國勞工部8月1日發佈JOLTS調查職位空缺報告,6月全美職缺需求數958.2萬個,較前月減少3.4萬個,6月裁員人數下滑至153萬人,呈現連續三個月遞減,凸顯勞動市場強勁,且平均每位失業者有1.61個工作機會,勞動市場穩定支撐美國內需經濟強勁,並且消化Fed進一步升息的預期心理,完全改寫傳統的總體經濟理論,經濟衰退變成帳面數字增增減減。6月美國通膨CPI下降是油價下跌與基期效應,而不是總體需求下滑。

另一個焦點是,惠譽調降美國信評從AAA調降至AA+,指出「預計未來三年財政將惡化」,股神巴菲特指出這些擔憂有道理,但不會改變他對美國國債和美元的看法,「美元是世界儲備貨幣,這是每個人都知道的事。」,葉倫與薩默斯抨擊惠譽動作「怪異、無能、令人困惑、已經過時」,或許,惠譽動作的目的就是製造市場情緒波動甚至引發拋售,和美國償債能力弱化無關。

蘋果上季營收和獲利均優於華爾街預期,iPhone在大中華區銷售表現亮麗:第二季中國智慧手機銷量-8%,iPhone銷量卻成長「兩位數」,而本季將推出iPhone 15和新Apple Watch,市場預期未來兩季營收與獲利都會成長。

對照組的就是高通財測悲觀,高通預估今年全球智慧手機出貨量年減7%~9%,而高通多款旗艦晶片採用臺積電4奈米制程,呼應臺積電7月中旬二降今年營收目標,而大立光對下半年展望亦偏向保守。

一家公司股價漲跌,絕對不是單一因素,特別是基本面消息講的越天花亂墜,代表可信度越低。常溫常壓超導體是真的嗎?大家都想知道,目前韓國LK-99驗證委員會表示:「它不是超導體…,沒有邁斯納效應」,研究領域可以再持續追蹤,股市方面,當上漲的時候買不到,下跌的時候賣不掉,就可以認定是炒作。

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財報因素、累積獲利賣壓等變數多,不易出現波段上漲,注意臺積電股價季線保衛戰。AI股族羣輪流修正表現差異擴大,股價修正乖離,當衝搶短出現違約交割,長線趨勢的AI變成當衝客搶價差的樂園。

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鋼鐵業者認爲,鋼市7月到谷底,鋼廠虧損加上煤、鐵等成本仍高,鋼價報價必須反彈。此外,下週明晟(MSCI)季度調整,但目前影響力已不可同日而語,市場焦點全在ETF上。

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